Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND SELECT CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,31%
- Ranking42/252
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos y una vida media ponderada de 12 meses o menos.
Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,015000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.276,40
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,31% | 2,43% | 3,97% | 3,13% | -0,09% |
| Categoría | 0,25% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 42/252 | 25/263 | 19/238 | 125/219 | 58/208 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,55% | 2,32% | 9,77% | 9,49% |
| Categoría | 0,15% | 0,43% | 1,92% | 8,99% | 8,37% |
| Ranking | 37/252 | 33/252 | 25/250 | 44/211 | 32/193 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 25/263
Quintil: 1
Volatilidad: 0,08%
Ranking: 145/263
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B51PQR74
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
