BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND SELECT CAP
- % 20260,97%
- Ranking17/103
- Fecha15/06/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos y una vida media ponderada de 12 meses o menos.
Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,728800 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.659,68
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,97% | 2,43% | 3,97% | 3,13% |
| Categoría | 0,83% | 2,20% | 3,66% | 2,99% |
| Ranking | 17/103 | 24/109 | 17/97 | 53/89 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,56% | 2,15% | 9,86% |
| Categoría | 0,17% | 0,48% | 1,90% | 8,85% |
| Ranking | 28/103 | 30/98 | 18/102 | 16/95 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 19/109
Quintil: 1
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 86/109
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B51PQR74
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
