Informe del fondo de inversión
PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND INSTITUTIONAL USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,40%
- Ranking1752/2216
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 16,053283 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.276,06
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,40% | 13,37% | 3,13% | -8,07% | 7,56% |
| Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1752/2216 | 357/2173 | 1553/2122 | 523/2055 | 98/1947 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,60% | -1,17% | 1,14% | 7,63% | 10,63% |
| Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% | -0,44% |
| Ranking | 1261/2221 | 1781/2217 | 1378/2196 | 1090/2098 | 448/1862 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1285/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 10,00%
Ranking: 399/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B55FB454
Fecha de constitución: 12/11/2009
Divisa: USD
Fija: 0,86%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
