PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND INSTITUTIONAL USD CAP
- % 2025-1,21%
- Ranking1336/2256
- Fecha31/03/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 16,763754 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.276,06
Fecha: 31/03/2025
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,21% | 13,37% | 3,13% | -8,07% |
| Categoría | -0,60% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1336/2256 | 361/2213 | 1590/2164 | 537/2097 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,58% | -1,21% | 7,75% | 15,87% |
| Categoría | -2,90% | -0,60% | 4,13% | 4,43% |
| Ranking | 1376/2256 | 1336/2256 | 210/2178 | 267/2111 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 213/2179
Quintil: 1
Volatilidad: 6,14%
Ranking: 1302/2179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B55FB454
Fecha de constitución: 12/11/2009
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
