Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES E USD CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-17,26%
- Ranking276/300
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares USA que se encuentran admitidas a cotización o que se negocian en los Mercados Regulados. El Subgestor de Inversiones tiene como objetivo invertir principalmente los activos del Fondo en una cartera de pequeñas y medianas empresas con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares estadounidenses.
Referencia:Russell 2000
Última valoración
Valor liquidativo: 212,850308 EUR
Patrimonio (miles de euros):838,35
Fecha: 27/06/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -17,26% | 7,41% | 15,00% | -10,89% | 32,77% |
| Categoría | -10,19% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 276/300 | 262/297 | 71/294 | 51/290 | 81/286 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,18% | -5,53% | -11,64% | 3,09% | 51,27% |
| Categoría | 0,50% | -1,99% | -0,30% | 18,83% | 65,51% |
| Ranking | 185/300 | 233/300 | 294/297 | 271/292 | 155/282 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,08%
Ranking: 287/287
Quintil: 5
Volatilidad: 25,56%
Ranking: 60/287
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B56HKL06
Fecha de constitución: 11/08/2010
Divisa: USD
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
