FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES E USD CAP

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,18%
• Ranking 87/360
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares USA que se encuentran admitidas a cotización o que se negocian en los Mercados Regulados. El Subgestor de Inversiones tiene como objetivo invertir principalmente los activos del Fondo en una cartera de pequeñas y medianas empresas con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares estadounidenses.

Referencia: Russell 2000

Última valoración

Valor liquidativo: 273,541901 EUR

Patrimonio (miles de euros): 990,37

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,77%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	17,18%	-9,25%	7,41%	15,00%	-10,89%
Categoría	15,40%	-2,66%	16,12%	12,12%	-10,76%
Ranking	87/360	263/328	274/311	82/295	51/285
Quintil	2	5	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-9,09%	-3,99%	19,62%	20,10%	31,37%
Categoría	-5,75%	-0,93%	17,65%	37,87%	39,69%
Ranking	326/364	243/364	99/347	251/308	121/285
Quintil	5	4	2	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,94%

Ranking: 88/347

Quintil: 2

Volatilidad: 18,02%

Ranking: 68/347

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B56HKL06

Fecha de constitución: 11/08/2010

Divisa: USD

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD