Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,34%
- Ranking679/2259
- Fecha13/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 188,120390 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.043,07
Fecha: 13/03/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,34% | 13,00% | 10,68% | -20,09% | 4,91% |
Categoría | -0,52% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
Ranking | 679/2259 | 394/2216 | 379/2166 | 1798/2099 | 384/1989 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,81% | 0,57% | 10,63% | 14,00% | 22,32% |
Categoría | -1,97% | -1,05% | 5,42% | 6,01% | 4,39% |
Ranking | 303/2259 | 508/2258 | 112/2181 | 520/2110 | 142/1868 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 415/2181
Quintil: 1
Volatilidad: 4,00%
Ranking: 1751/2181
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5MQD788
Fecha de constitución: 09/08/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP