Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,34%
  • Ranking679/2259
  • Fecha13/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 188,120390 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.043,07

Fecha: 13/03/2025

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,34%13,00%10,68%-20,09%4,91%
Categoría-0,52%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking679/2259394/2216379/21661798/2099384/1989
Quintil21151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,81%0,57%10,63%14,00%22,32%
Categoría-1,97%-1,05%5,42%6,01%4,39%
Ranking303/2259508/2258112/2181520/2110142/1868
Quintil12121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 415/2181

Quintil: 1

Volatilidad: 4,00%

Ranking: 1751/2181

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5MQD788

Fecha de constitución: 09/08/2012

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 GBP