Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,05%
- Ranking126/307
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 197,490131 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.036,35
Fecha: 15/10/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,05% | 3,23% | 13,00% | 10,68% | -20,09% |
| Categoría | 1,73% | 0,44% | 9,42% | 2,73% | -10,85% |
| Ranking | 126/307 | 97/295 | 91/286 | 7/277 | 253/271 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,35% | -1,32% | 4,41% | 28,79% | 5,57% |
| Categoría | 0,08% | -1,02% | 2,11% | 16,00% | 2,70% |
| Ranking | 172/310 | 158/310 | 94/307 | 3/286 | 95/267 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 98/305
Quintil: 2
Volatilidad: 4,22%
Ranking: 197/305
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5MQD788
Fecha de constitución: 09/08/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
