Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,28%
  • Ranking81/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 184,453221 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.080,77

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo12,28%10,68%-20,09%4,91%0,53%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking81/2298381/22511866/2183400/2064503/1879
Quintil11512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,70%3,45%21,84%-1,23%8,42%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1171/2321293/231647/2289959/2158289/1868
Quintil31131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 79/2293

Quintil: 1

Volatilidad: 6,98%

Ranking: 732/2293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5MQD788

Fecha de constitución: 09/08/2012

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 GBP