Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202515,90%
- Ranking79/165
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es replicar la rentabilidad del Índice de Referencia (que es el MSCI Mexico Capped Net USD), menos las comisiones y gastos del Subfondo. El MSCI Mexico Capped Index Net USD mide el desempeño de las acciones de gran y mediana capitalización del mercado accionario mexicano que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante del MSCI.
Referencia:MSCI Mexico Capped Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 143,166823 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.922,73
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 15,90% | -22,98% | 35,18% | 3,43% | 32,02% |
| Categoría | 16,80% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 79/165 | 63/166 | 9/165 | 148/164 | 2/169 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,08% | 8,68% | 2,85% | 24,48% | 106,20% |
| Categoría | -1,31% | 4,20% | 1,22% | 18,31% | 33,08% |
| Ranking | 164/164 | 17/164 | 81/165 | 50/164 | 2/158 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 143/166
Quintil: 5
Volatilidad: 16,61%
Ranking: 79/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5WHFQ43
Fecha de constitución: 19/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
