Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202613,66%
- Ranking151/158
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es replicar la rentabilidad del Índice de Referencia (que es el MSCI Mexico Capped Net USD), menos las comisiones y gastos del Subfondo. El MSCI Mexico Capped Index Net USD mide el desempeño de las acciones de gran y mediana capitalización del mercado accionario mexicano que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante del MSCI.
Referencia:MSCI Mexico Capped Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 192,594590 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.173,34
Fecha: 14/04/2026
1 día: -0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 13,66% | 37,17% | -22,98% | 35,18% | 3,43% |
| Categoría | 22,22% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 151/158 | 36/158 | 63/159 | 9/158 | 142/157 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 7,58% | 5,75% | 53,89% | 38,58% | 99,13% |
| Categoría | 9,48% | 16,77% | 54,69% | 43,87% | 56,40% |
| Ranking | 137/156 | 158/158 | 116/157 | 113/157 | 6/155 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,21%
Ranking: 37/158
Quintil: 2
Volatilidad: 15,18%
Ranking: 148/157
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5WHFQ43
Fecha de constitución: 19/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
