Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202519,59%
- Ranking60/158
- Fecha27/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es replicar la rentabilidad del Índice de Referencia (que es el MSCI Mexico Capped Net USD), menos las comisiones y gastos del Subfondo. El MSCI Mexico Capped Index Net USD mide el desempeño de las acciones de gran y mediana capitalización del mercado accionario mexicano que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante del MSCI.
Referencia:MSCI Mexico Capped Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 147,725697 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.244,82
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 19,59% | -22,98% | 35,18% | 3,43% | 32,02% |
| Categoría | 18,17% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 60/158 | 63/159 | 9/158 | 142/157 | 2/156 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,01% | 0,28% | 17,19% | 23,11% | 110,77% |
| Categoría | 4,22% | -1,69% | -0,41% | -0,22% | 37,57% |
| Ranking | 154/158 | 62/157 | 2/158 | 5/157 | 2/151 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 21/159
Quintil: 1
Volatilidad: 13,59%
Ranking: 118/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5WHFQ43
Fecha de constitución: 19/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
