Informe del fondo de inversión
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20257,59%
- Ranking785/2696
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice MSCI World (el ‘Índice de Referencia’) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado al capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad del mercado de renta variable global.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 119,593670 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.971.861,86
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,59% | 26,32% | 19,65% | -12,95% | 32,11% |
| Categoría | 7,37% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 785/2696 | 308/2583 | 491/2499 | 712/2349 | 350/2150 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,00% | 4,85% | 5,68% | 61,83% | 88,03% |
| Categoría | 1,36% | 4,79% | 6,28% | 50,82% | 68,84% |
| Ranking | 1375/2761 | 646/2760 | 1008/2696 | 299/2477 | 148/2120 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 714/2711
Quintil: 2
Volatilidad: 13,37%
Ranking: 1339/2704
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B60SX394
Fecha de constitución: 17/03/2009
Divisa: USD
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
