Informe del fondo de inversión
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,88%
- Ranking1380/2753
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice MSCI World (el ‘Índice de Referencia’) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado al capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad del mercado de renta variable global.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 121,322313 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.046.910,07
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,88% | 7,13% | 26,32% | 19,65% | -12,95% |
| Categoría | 1,76% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 1380/2753 | 861/2686 | 308/2583 | 491/2499 | 712/2349 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,69% | 2,86% | 7,34% | 59,48% | 84,97% |
| Categoría | 1,86% | 3,08% | 7,72% | 50,08% | 65,57% |
| Ranking | 1659/2752 | 1105/2752 | 970/2687 | 361/2471 | 135/2117 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 880/2704
Quintil: 2
Volatilidad: 13,34%
Ranking: 1247/2704
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B60SX394
Fecha de constitución: 17/03/2009
Divisa: USD
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
