Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,22%
- Ranking1150/2256
- Fecha27/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,276435 EUR
Patrimonio (miles de euros):37,49
Fecha: 27/03/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,22% | 1,37% | 11,64% | -4,07% | -2,02% |
| Categoría | -0,42% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1150/2256 | 1570/2213 | 248/2164 | 220/2097 | 1140/1987 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,88% | -0,08% | 1,66% | 15,30% | 17,73% |
| Categoría | -2,44% | -0,13% | 4,35% | 5,57% | 10,30% |
| Ranking | 1387/2256 | 1114/2256 | 1492/2178 | 380/2111 | 626/1866 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 1632/2178
Quintil: 4
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 1334/2178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B61HS528
Fecha de constitución: 24/05/2010
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 GBP
