BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING A (ACC)

• % 2025 1,05%
• Ranking 882/2216
• Fecha 29/07/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,292601 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37,97

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,05%	1,37%	11,64%	-4,07%
Categoría	-1,09%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	882/2216	1548/2173	240/2122	216/2055
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,16%	2,45%	4,13%	14,55%
Categoría	1,56%	2,34%	2,93%	8,80%
Ranking	1143/2221	1057/2217	757/2196	664/2088
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 870/2190

Quintil: 2

Volatilidad: 4,94%

Ranking: 1869/2190

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B61HS528

Fecha de constitución: 24/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 GBP