BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING A (ACC)

• % 2025 2,18%
• Ranking 951/2197
• Fecha 11/09/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,307159 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40,02

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,18%	1,37%	11,64%	-4,07%
Categoría	0,70%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	951/2197	1534/2154	240/2103	216/2036
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,50%	1,83%	2,24%	12,64%
Categoría	1,39%	2,86%	3,34%	9,94%
Ranking	1963/2204	1541/2199	1242/2177	896/2079
Quintil	5	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1223/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 4,89%

Ranking: 1782/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B61HS528

Fecha de constitución: 24/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 GBP