Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND Y EUR ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,77%
- Ranking42/117
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir principalmente en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la prestación de servicios de gestión de activos. Sin limitar el alcance del término «servicios de gestión de activos», en este contexto se refiere en particular a empresas que prestan servicios de gestión de activos, asesoramiento en materia de inversión o gestión patrimonial, así como a empresas que prestan principalmente servicios a gestores de activos o servicios relacionados con la gestión de activos, incluyendo, entre otros, custodios/fideicomisarios, administradores, bolsas de valores y proveedores de servicios especializados.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 45,829200 EUR
Patrimonio (miles de euros):544,16
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 8,77% | 5,00% | 31,87% | 12,38% | -19,15% |
| Categoría | 11,12% | 29,08% | 31,91% | 11,94% | -4,77% |
| Ranking | 42/117 | 83/117 | 58/119 | 77/116 | 90/110 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 6,72% | 15,77% | 16,18% | 69,26% | 52,94% |
| Categoría | 10,05% | 13,09% | 30,14% | 105,53% | 119,75% |
| Ranking | 111/117 | 12/117 | 52/117 | 66/115 | 90/108 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 48/119
Quintil: 3
Volatilidad: 14,10%
Ranking: 53/119
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B68GW162
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,74%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
