Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND Y EUR ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-8,27%
- Ranking48/115
- Fecha20/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir principalmente en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la prestación de servicios de gestión de activos. Sin limitar el alcance del término «servicios de gestión de activos», en este contexto se refiere en particular a empresas que prestan servicios de gestión de activos, asesoramiento en materia de inversión o gestión patrimonial, así como a empresas que prestan principalmente servicios a gestores de activos o servicios relacionados con la gestión de activos, incluyendo, entre otros, custodios/fideicomisarios, administradores, bolsas de valores y proveedores de servicios especializados.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 38,651600 EUR
Patrimonio (miles de euros):643,37
Fecha: 20/03/2026
1 día: -1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | -8,27% | 5,00% | 31,87% | 12,38% | -19,15% |
| Categoría | -7,79% | 29,45% | 31,94% | 11,92% | -4,65% |
| Ranking | 48/115 | 80/115 | 56/117 | 76/115 | 88/109 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | -6,91% | -8,01% | 6,54% | 51,65% | 48,88% |
| Categoría | -8,04% | -6,33% | 12,56% | 83,96% | 89,77% |
| Ranking | 59/115 | 52/115 | 39/115 | 68/113 | 70/104 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 47/117
Quintil: 3
Volatilidad: 19,65%
Ranking: 18/117
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B68GW162
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,74%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
