Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND Y EUR ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,63%
- Ranking42/129
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir principalmente en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la prestación de servicios de gestión de activos. Sin limitar el alcance del término «servicios de gestión de activos», en este contexto se refiere en particular a empresas que prestan servicios de gestión de activos, asesoramiento en materia de inversión o gestión patrimonial, así como a empresas que prestan principalmente servicios a gestores de activos o servicios relacionados con la gestión de activos, incluyendo, entre otros, custodios/fideicomisarios, administradores, bolsas de valores y proveedores de servicios especializados.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 45,350600 EUR
Patrimonio (miles de euros):556,92
Fecha: 02/10/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 7,63% | 5,00% | 31,87% | 12,38% | -19,15% |
| Categoría | 10,80% | 31,71% | 31,72% | 12,35% | -4,88% |
| Ranking | 42/129 | 93/128 | 63/128 | 82/123 | 96/117 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | -4,09% | 1,30% | 12,60% | 66,12% | 44,54% |
| Categoría | -3,00% | 1,18% | 23,24% | 102,06% | 111,22% |
| Ranking | 56/131 | 13/131 | 60/129 | 67/126 | 93/115 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 54/131
Quintil: 3
Volatilidad: 15,32%
Ranking: 67/131
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B68GW162
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,74%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
