Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,15%
- Ranking72/111
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 287,353979 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -7,15% | 29,54% | 43,05% | -0,77% | 28,71% |
| Categoría | -6,18% | 15,03% | 20,90% | -2,09% | 13,33% |
| Ranking | 72/111 | 18/111 | 1/108 | 56/108 | 7/105 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -8,34% | -4,36% | -4,17% | 65,65% | 174,89% |
| Categoría | -6,31% | -4,57% | -4,11% | 32,95% | 78,94% |
| Ranking | 91/111 | 72/111 | 52/111 | 20/108 | 2/106 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 34/111
Quintil: 2
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 107/111
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B76R8C19
Fecha de constitución: 08/09/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
