Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20256,76%
- Ranking14/110
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 330,398749 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 6,76% | 29,54% | 43,05% | -0,77% | 28,71% |
| Categoría | 3,37% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 14/110 | 18/110 | 1/107 | 56/107 | 7/104 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -0,01% | 18,12% | 4,77% | 95,70% | 202,86% |
| Categoría | -0,91% | 13,60% | 4,47% | 45,45% | 82,53% |
| Ranking | 41/110 | 10/110 | 66/110 | 1/107 | 1/104 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 44/110
Quintil: 2
Volatilidad: 10,22%
Ranking: 71/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B76R8C19
Fecha de constitución: 08/09/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
