Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202533,49%
- Ranking6/110
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 557,429100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 33,49% | 22,49% | 38,06% | 3,22% | 19,20% |
| Categoría | 21,69% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 6/110 | 31/110 | 7/107 | 27/107 | 28/104 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 7,70% | 11,13% | 35,95% | 121,85% | 198,61% |
| Categoría | 7,05% | 7,72% | 25,48% | 68,19% | 100,07% |
| Ranking | 22/110 | 19/110 | 6/110 | 7/107 | 15/104 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,81%
Ranking: 3/110
Quintil: 1
Volatilidad: 9,24%
Ranking: 73/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B76RRL37
Fecha de constitución: 12/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
