NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,98%
• Ranking 65/110
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 624,951700 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	9,98%	36,09%	22,49%	38,06%	3,22%
Categoría	13,36%	24,06%	15,47%	21,36%	-1,56%
Ranking	65/110	6/110	31/110	7/107	27/107
Quintil	3	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	5,14%	14,49%	46,29%	141,05%	181,03%
Categoría	7,48%	17,57%	38,33%	89,11%	104,55%
Ranking	65/110	53/110	14/110	13/109	23/104
Quintil	3	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,78%

Ranking: 8/110

Quintil: 1

Volatilidad: 9,62%

Ranking: 47/110

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B76RRL37

Fecha de constitución: 12/04/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD