NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,46%
• Ranking 89/116
• Fecha 12/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 633,379600 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/06/2026

1 día: 0,98%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	11,46%	36,09%	22,49%	38,06%	3,22%
Categoría	19,05%	24,06%	15,47%	21,36%	-1,56%
Ranking	89/116	8/115	31/114	7/110	27/109
Quintil	4	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	2,50%	7,37%	40,68%	110,21%	168,69%
Categoría	2,32%	10,20%	43,25%	79,58%	109,01%
Ranking	46/116	78/116	49/116	29/113	36/110
Quintil	2	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,17%

Ranking: 33/116

Quintil: 2

Volatilidad: 16,97%

Ranking: 65/116

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B76RRL37

Fecha de constitución: 12/04/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD