Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202418,25%
- Ranking22/119
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 403,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 18,25% | 38,06% | 3,22% | 19,20% | -2,14% |
| Categoría | 8,48% | 20,87% | -2,11% | 13,33% | -3,43% |
| Ranking | 22/119 | 7/119 | 27/119 | 28/116 | 29/116 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -0,41% | -1,97% | 23,08% | 62,60% | 103,84% |
| Categoría | -3,56% | -3,32% | 12,25% | 27,66% | 48,38% |
| Ranking | 18/119 | 39/119 | 15/119 | 27/119 | 17/117 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 15/119
Quintil: 1
Volatilidad: 12,01%
Ranking: 23/119
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B76RRL37
Fecha de constitución: 12/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
