Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND D USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,80%
- Ranking302/552
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 87,925700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,80% | -9,67% | 7,14% | 3,66% | -10,87% |
| Categoría | 0,84% | -5,10% | 7,39% | 4,07% | -7,94% |
| Ranking | 302/552 | 453/548 | 274/534 | 359/528 | 298/514 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,37% | -0,03% | -9,59% | -0,70% | -0,17% |
| Categoría | 0,84% | 1,14% | -4,95% | 4,88% | 7,31% |
| Ranking | 438/552 | 463/552 | 456/548 | 386/528 | 328/503 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,82%
Ranking: 453/551
Quintil: 5
Volatilidad: 8,57%
Ranking: 137/551
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B78CF785
Fecha de constitución: 17/04/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
