Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND D USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20246,43%
- Ranking297/567
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 95,925898 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
Fondo | 6,43% | 3,66% | -10,87% | 11,01% | -7,70% |
Categoría | 6,74% | 3,97% | -7,97% | 9,32% | -5,74% |
Ranking | 297/567 | 385/560 | 312/545 | 185/530 | 395/485 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
Fondo | 2,91% | 6,10% | 10,31% | -1,76% | 1,68% |
Categoría | 2,42% | 5,82% | 10,78% | 2,52% | 6,81% |
Ranking | 276/567 | 252/566 | 339/567 | 367/544 | 299/482 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 432/567
Quintil: 4
Volatilidad: 4,26%
Ranking: 368/567
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B78CF785
Fecha de constitución: 17/04/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD