Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND I EUR HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,37%
- Ranking352/552
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 170,544900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,37% | 6,38% | 5,59% | 11,86% | -13,27% |
| Categoría | 0,84% | -5,10% | 7,39% | 4,07% | -7,94% |
| Ranking | 352/552 | 22/548 | 347/534 | 40/528 | 377/514 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,81% | 1,33% | 6,61% | 22,96% | 16,53% |
| Categoría | 0,84% | 1,14% | -4,95% | 4,88% | 7,31% |
| Ranking | 220/552 | 264/552 | 19/548 | 24/528 | 209/503 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 22/551
Quintil: 1
Volatilidad: 2,98%
Ranking: 476/551
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B78FDY06
Fecha de constitución: 05/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
