Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND I EUR HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20245,91%
- Ranking344/567
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 160,206400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
Fondo | 5,91% | 11,86% | -13,27% | 7,03% | 5,22% |
Categoría | 6,74% | 3,97% | -7,97% | 9,32% | -5,74% |
Ranking | 344/567 | 41/560 | 396/545 | 308/530 | 14/485 |
Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
Fondo | 0,23% | 1,67% | 11,11% | 3,47% | 18,47% |
Categoría | 2,42% | 5,82% | 10,78% | 2,52% | 6,81% |
Ranking | 490/567 | 423/566 | 283/567 | 259/544 | 183/482 |
Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 68/567
Quintil: 1
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 119/567
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B78FDY06
Fecha de constitución: 05/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD