Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND A USD ACC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,45%
- Ranking162/585
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 998,834334 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.610,29
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -3,45% | 17,00% | -20,32% | -25,60% | -9,30% |
| Categoría | -5,94% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 162/585 | 293/589 | 364/583 | 388/551 | 269/488 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -15,73% | 0,04% | 11,24% | -19,93% | -10,24% |
| Categoría | -12,70% | -3,25% | 6,30% | -12,23% | 1,45% |
| Ranking | 500/586 | 127/586 | 198/579 | 342/554 | 199/436 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 184/586
Quintil: 2
Volatilidad: 25,00%
Ranking: 302/586
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B7JY6H00
Fecha de constitución: 15/03/2012
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
