Informe del fondo de inversión

BARINGS HONG KONG CHINA FUND A USD ACC

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202418,02%
  • Ranking206/604
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.

Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.043,619660 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.472,23

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo18,02%-20,32%-25,60%-9,30%41,49%
Categoría14,60%-15,18%-12,99%-0,95%17,67%
Ranking206/604367/597394/565282/50264/430
Quintil24431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-3,97%15,61%12,83%-31,94%-3,83%
Categoría-2,53%15,30%10,14%-15,94%5,41%
Ranking456/604308/604235/604357/555185/426
Quintil43243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 245/606

Quintil: 3

Volatilidad: 26,67%

Ranking: 328/606

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B7JY6H00

Fecha de constitución: 15/03/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD