Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,93%
- Ranking884/2198
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,084000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.187,94
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,93% | 2,19% | 12,77% | -2,99% | -1,91% |
| Categoría | 0,87% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 884/2198 | 1429/2154 | 158/2103 | 140/2036 | 1095/1927 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,95% | 2,17% | 1,92% | 17,06% | 19,96% |
| Categoría | 0,91% | 3,30% | 2,50% | 14,11% | 2,51% |
| Ranking | 1064/2217 | 1612/2215 | 1099/2190 | 877/2085 | 183/1957 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1314/2188
Quintil: 4
Volatilidad: 5,55%
Ranking: 1578/2188
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B83TY525
Fecha de constitución: 07/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
