BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (ACC)

• % 2026 -0,45%
• Ranking 1521/2174
• Fecha 19/03/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,103200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.226,64

Fecha: 19/03/2026

1 día: -0,86%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,45%	5,23%	2,19%	12,77%
Categoría	0,54%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1521/2174	796/2154	1405/2110	152/2059
Quintil	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,57%	0,00%	4,86%	18,22%
Categoría	-1,31%	0,73%	4,09%	17,10%
Ranking	1537/2174	1448/2174	877/2133	946/2048
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 806/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 4,13%

Ranking: 1648/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B83TY525

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR