Informe del fondo de inversión

INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF DIST

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,30%
  • Ranking160/209
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.

Referencia:Morningstar MLP Composite

Última valoración

Valor liquidativo: 48,070429 EUR

Patrimonio (miles de euros):292.625,61

Fecha: 10/07/2026

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo16,30%-16,63%20,34%4,57%28,03%
Categoría36,75%18,63%6,28%5,91%-2,35%
Ranking160/209209/20916/20791/20775/194
Quintil45132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo-1,42%2,53%8,35%20,50%50,22%
Categoría-1,56%10,34%60,34%67,08%97,97%
Ranking93/211120/211209/209161/207109/186
Quintil33543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 209/209

Quintil: 5

Volatilidad: 14,86%

Ranking: 183/209

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8CJW150

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD