Informe del fondo de inversión

INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF DIST

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202623,53%
  • Ranking118/240
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.

Referencia:Morningstar MLP Composite

Última valoración

Valor liquidativo: 51,058103 EUR

Patrimonio (miles de euros):312.191,65

Fecha: 26/08/2026

1 día: 1,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo23,53%-16,63%20,34%4,57%28,03%
Categoría30,61%18,64%6,22%5,86%-2,33%
Ranking118/240238/23816/22992/22375/207
Quintil35132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo1,16%3,88%16,18%24,50%74,76%
Categoría-0,69%-12,63%45,27%65,72%83,67%
Ranking31/24446/244191/238164/21587/193
Quintil11543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 226/238

Quintil: 5

Volatilidad: 16,10%

Ranking: 221/238

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8CJW150

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD