INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF DIST

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,26%
• Ranking 114/233
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.

Referencia: Morningstar MLP Composite

Última valoración

Valor liquidativo: 50,948338 EUR

Patrimonio (miles de euros): 385.431,76

Fecha: 29/10/2026

1 día: 1,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	23,26%	-16,63%	20,34%	4,57%	28,03%
Categoría	28,06%	18,66%	6,22%	5,87%	-2,29%
Ranking	114/233	231/231	16/222	92/216	75/200
Quintil	3	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	5,80%	0,97%	20,34%	20,51%	57,85%
Categoría	-2,42%	4,46%	25,50%	82,44%	67,78%
Ranking	79/237	121/237	114/233	183/221	95/197
Quintil	2	3	3	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 173/231

Quintil: 4

Volatilidad: 16,62%

Ranking: 203/231

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8CJW150

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD