INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF DIST

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,41%
• Ranking 109/240
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.

Referencia: Morningstar MLP Composite

Última valoración

Valor liquidativo: 51,009317 EUR

Patrimonio (miles de euros): 314.754,21

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	23,41%	-16,63%	20,34%	4,57%	28,03%
Categoría	29,84%	18,64%	6,22%	5,86%	-2,33%
Ranking	109/240	238/238	16/229	92/223	75/207
Quintil	3	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	1,38%	7,23%	19,04%	21,74%	72,28%
Categoría	-3,61%	-9,49%	42,37%	63,56%	82,68%
Ranking	84/244	25/244	168/238	167/215	87/193
Quintil	2	1	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 202/238

Quintil: 5

Volatilidad: 15,41%

Ranking: 224/238

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8CJW150

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD