Informe del fondo de inversión
INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,54%
- Ranking251/251
- Fecha24/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.
Referencia:Morningstar MLP Composite
Última valoración
Valor liquidativo: 43,359061 EUR
Patrimonio (miles de euros):225.391,67
Fecha: 24/11/2025
1 día: -0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -12,54% | 20,34% | 4,57% | 28,03% | 37,86% |
| Categoría | 15,60% | 6,27% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 251/251 | 16/240 | 91/230 | 75/217 | 73/181 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 2,32% | -2,45% | -17,43% | 0,89% | 72,64% |
| Categoría | -2,90% | 8,61% | 9,41% | 18,87% | 77,03% |
| Ranking | 18/251 | 251/251 | 250/251 | 126/230 | 77/179 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 249/251
Quintil: 5
Volatilidad: 26,70%
Ranking: 8/251
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8CJW150
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
