Informe del fondo de inversión
INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,08%
- Ranking149/234
- Fecha20/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.
Referencia:Morningstar MLP Composite
Última valoración
Valor liquidativo: 47,553776 EUR
Patrimonio (miles de euros):254.028,99
Fecha: 20/05/2025
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -4,08% | 20,34% | 4,57% | 28,03% | 37,86% |
| Categoría | -2,81% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 149/234 | 16/232 | 92/231 | 75/218 | 73/182 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 3,84% | -13,62% | 0,81% | 20,88% | 86,82% |
| Categoría | 16,80% | -6,20% | -3,69% | 7,81% | 104,26% |
| Ranking | 208/234 | 229/234 | 27/232 | 23/228 | 67/151 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 11/232
Quintil: 1
Volatilidad: 25,92%
Ranking: 8/232
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8CJW150
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
