INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF DIST

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,48%
• Ranking 121/209
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.

Referencia: Morningstar MLP Composite

Última valoración

Valor liquidativo: 50,210291 EUR

Patrimonio (miles de euros): 300.028,23

Fecha: 22/07/2026

1 día: 1,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	21,48%	-16,63%	20,34%	4,57%	28,03%
Categoría	35,42%	18,63%	6,28%	5,91%	-2,35%
Ranking	121/209	209/209	16/207	91/207	75/194
Quintil	3	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	9,22%	8,09%	13,24%	25,75%	66,46%
Categoría	-11,40%	3,74%	56,29%	63,04%	98,04%
Ranking	46/211	22/211	206/209	147/207	102/186
Quintil	2	1	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 209/209

Quintil: 5

Volatilidad: 14,86%

Ranking: 183/209

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8CJW150

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD