Informe del fondo de inversión
INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,31%
- Ranking88/231
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.
Referencia:Morningstar MLP Composite
Última valoración
Valor liquidativo: 42,287452 EUR
Patrimonio (miles de euros):223.398,69
Fecha: 08/01/2026
1 día: 1,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 2,31% | -16,63% | 20,34% | 4,57% | 28,03% |
| Categoría | 2,14% | 18,66% | 6,28% | 5,91% | -2,32% |
| Ranking | 88/231 | 231/231 | 16/229 | 91/228 | 75/215 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -3,72% | 0,10% | -17,48% | 4,00% | 76,25% |
| Categoría | -0,26% | 4,73% | 17,91% | 33,63% | 53,28% |
| Ranking | 225/231 | 211/231 | 231/231 | 148/228 | 74/179 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,35%
Ranking: 231/231
Quintil: 5
Volatilidad: 19,51%
Ranking: 67/231
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8CJW150
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
