Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,00%
- Ranking241/257
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.626,61
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 1,00% | 6,18% | 4,25% | -6,76% | -8,82% |
| Categoría | 6,67% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 241/257 | 85/238 | 177/235 | 204/208 | 139/191 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -1,51% | -5,89% | 0,39% | 18,61% | -1,75% |
| Categoría | 1,08% | -3,38% | 6,63% | 30,75% | 25,28% |
| Ranking | 229/262 | 217/262 | 239/254 | 195/225 | 171/182 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 215/248
Quintil: 5
Volatilidad: 11,30%
Ranking: 202/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8DTV951
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
