Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,03%
  • Ranking57/197
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,125000 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.285,07

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo6,03%4,25%-6,76%-8,82%7,68%
Categoría1,56%11,31%-0,50%-4,05%20,97%
Ranking57/197159/202192/198140/185171/175
Quintil24545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo1,44%1,27%0,92%7,82%7,82%
Categoría1,54%1,76%1,71%12,42%36,08%
Ranking142/197115/19796/196128/192156/166
Quintil43345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 126/202

Quintil: 4

Volatilidad: 8,05%

Ranking: 168/202

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8DTV951

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR