MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,25%
• Ranking 63/197
• Fecha 10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,859000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.818,93

Fecha: 10/09/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	3,25%	4,25%	-6,76%	-8,82%	7,68%
Categoría	0,17%	11,31%	-0,50%	-4,05%	20,97%
Ranking	63/197	159/202	192/198	140/185	171/175
Quintil	2	4	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,75%	-0,65%	-0,43%	-6,38%	3,56%
Categoría	-1,36%	-0,69%	1,70%	-0,25%	33,66%
Ranking	70/197	60/197	118/196	134/189	156/162
Quintil	2	2	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 126/202

Quintil: 4

Volatilidad: 8,42%

Ranking: 174/202

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8DTV951

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR