Informe del fondo de inversión

FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD MDIS

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,66%
  • Ranking468/491
  • Fecha18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 7,245384 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.883,04

Fecha: 18/11/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-9,66%3,96%-2,73%-9,07%2,23%
Categoría-5,53%7,65%-1,10%-3,80%9,93%
Ranking468/491354/484332/479260/462223/429
Quintil54433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,44%0,84%-8,64%-8,08%-17,66%
Categoría0,30%1,15%-4,33%0,85%4,75%
Ranking416/504351/504452/491420/472333/413
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,53%

Ranking: 452/490

Quintil: 5

Volatilidad: 8,10%

Ranking: 185/490

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8GCJK88

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD