FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD MDIS

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,22%
• Ranking 215/279
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 7,048719 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.848,19

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,22%	-11,03%	3,96%	-2,73%	-9,07%
Categoría	1,21%	-5,33%	6,14%	-0,62%	-5,63%
Ranking	215/279	261/277	163/248	187/244	90/239
Quintil	4	5	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,14%	-0,17%	-0,64%	-7,92%	-17,81%
Categoría	2,04%	1,24%	2,14%	3,30%	-2,70%
Ranking	175/279	222/279	191/279	221/244	166/229
Quintil	4	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 193/279

Quintil: 4

Volatilidad: 5,30%

Ranking: 108/279

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8GCJK88

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD