FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD MDIS

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,43%
• Ranking 217/279
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 6,962478 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47.114,55

Fecha: 19/05/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-2,43%	-11,03%	3,96%	-2,73%	-9,07%
Categoría	-0,76%	-5,33%	6,14%	-0,62%	-5,63%
Ranking	217/279	262/279	164/250	187/246	91/241
Quintil	4	5	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,11%	-2,22%	-4,50%	-12,00%	-15,85%
Categoría	-0,38%	-2,01%	-1,88%	-0,33%	-2,18%
Ranking	122/279	175/279	212/279	224/244	151/228
Quintil	3	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 240/281

Quintil: 5

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 189/281

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8GCJK88

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD