Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND TD AUD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20243,99%
- Ranking459/566
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 60,775557 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,99% | 1,41% | -13,44% | 7,66% | -10,67% |
| Categoría | 7,21% | 3,97% | -7,97% | 9,32% | -5,74% |
| Ranking | 459/566 | 461/559 | 402/544 | 278/529 | 471/484 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,04% | 5,62% | 7,01% | -9,17% | -12,43% |
| Categoría | 2,96% | 6,14% | 10,83% | 2,86% | 6,52% |
| Ranking | 311/567 | 304/567 | 478/566 | 460/543 | 414/484 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 524/566
Quintil: 5
Volatilidad: 4,77%
Ranking: 240/566
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8J3FG63
Fecha de constitución: 03/10/2014
Divisa: AUD
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
