Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND TD AUD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,46%
- Ranking526/569
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 58,174531 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: -1,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
Fondo | -0,46% | 1,41% | -13,44% | 7,66% | -10,67% |
Categoría | 3,40% | 3,97% | -7,97% | 9,32% | -5,74% |
Ranking | 526/569 | 466/565 | 406/550 | 280/535 | 472/485 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
Fondo | 0,07% | -1,15% | 2,32% | -10,25% | -15,09% |
Categoría | 0,47% | 0,99% | 7,08% | 1,11% | 3,26% |
Ranking | 322/569 | 559/569 | 542/569 | 460/545 | 424/481 |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 530/572
Quintil: 5
Volatilidad: 4,77%
Ranking: 246/572
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8J3FG63
Fecha de constitución: 03/10/2014
Divisa: AUD
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD