Informe del fondo de inversión
JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) I GBP CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,98%
- Ranking113/1439
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 66,756451 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.467,62
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 17,98% | 5,48% | 32,79% | 19,54% | -11,68% |
| Categoría | 12,69% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 113/1439 | 370/1312 | 203/1216 | 579/1123 | 244/1048 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,82% | 6,22% | 26,72% | 78,17% | 88,68% |
| Categoría | 1,33% | 2,00% | 18,75% | 60,64% | 74,69% |
| Ranking | 388/1498 | 143/1492 | 85/1394 | 37/1153 | 31/1017 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 140/1400
Quintil: 1
Volatilidad: 12,15%
Ranking: 702/1400
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8XWX876
Fecha de constitución: 20/06/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
