JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) I GBP CAP

• % 2025 -6,75%
• Ranking 495/1171
• Fecha 05/06/2025

Gestora: JUPITER ASSET MANAGEMENT JUPITER IM GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.

Referencia: MSCI North America

Última valoración

Valor liquidativo: 50,023281 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.833,77

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-6,75%	32,79%	19,54%	-11,68%
Categoría	-7,38%	28,43%	19,79%	-11,40%
Ranking	495/1171	173/1142	541/1068	237/1018
Quintil	3	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	7,21%	-0,78%	10,68%	39,02%
Categoría	3,99%	-3,92%	5,97%	34,70%
Ranking	86/1177	361/1172	151/1159	245/1043
Quintil	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 159/1161

Quintil: 1

Volatilidad: 18,82%

Ranking: 282/1161

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8XWX876

Fecha de constitución: 20/06/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP