JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) I GBP CAP

• % 2024 33,26%
• Ranking 139/1173
• Fecha 14/11/2024

Gestora: JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) JUPITER IM GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.

Referencia: MSCI North America

Última valoración

Valor liquidativo: 53,833907 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.754,27

Fecha: 14/11/2024

1 día: 1,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	33,26%	19,54%	-11,68%	37,08%
Categoría	28,71%	19,79%	-11,43%	34,26%
Ranking	139/1173	565/1108	247/1058	281/979
Quintil	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	9,54%	18,41%	41,97%	44,92%
Categoría	5,31%	13,82%	33,79%	39,19%
Ranking	21/1197	31/1191	56/1151	57/1049
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,84%

Ranking: 106/1152

Quintil: 1

Volatilidad: 10,53%

Ranking: 482/1152

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8XWX876

Fecha de constitución: 20/06/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP