Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND STERLING W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,22%
- Ranking1197/2703
- Fecha18/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,719385 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.735,70
Fecha: 18/07/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,22% | 10,95% | 3,43% | -0,47% | 20,91% |
| Categoría | -0,62% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 1197/2703 | 1976/2588 | 2376/2506 | 84/2354 | 1523/2146 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,68% | 8,44% | 3,99% | 13,59% | 46,96% |
| Categoría | 2,56% | 13,47% | 6,59% | 37,65% | 72,59% |
| Ranking | 2407/2752 | 2275/2737 | 1377/2646 | 2111/2438 | 1182/2025 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 947/2654
Quintil: 2
Volatilidad: 11,30%
Ranking: 2277/2654
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90DMY92
Fecha de constitución: 05/12/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
