Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND STERLING W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,84%
- Ranking2243/3352
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 3,257369 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.619,60
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,84% | 7,73% | 10,95% | 3,43% | -0,47% |
| Categoría | 15,45% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 2243/3352 | 935/3128 | 2176/2869 | 2562/2701 | 96/2504 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,96% | -3,73% | 15,13% | 38,09% | 45,57% |
| Categoría | 1,92% | 3,48% | 17,70% | 60,80% | 62,11% |
| Ranking | 3305/3471 | 3364/3455 | 1434/3299 | 1956/2825 | 1050/2434 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 1145/3301
Quintil: 2
Volatilidad: 11,98%
Ranking: 1715/3300
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90DMY92
Fecha de constitución: 05/12/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
