Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND STERLING W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,72%
- Ranking652/2697
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,937735 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.447,24
Fecha: 17/12/2025
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,72% | 10,95% | 3,43% | -0,47% | 20,91% |
| Categoría | 5,29% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 652/2697 | 1971/2583 | 2376/2499 | 84/2349 | 1539/2150 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,92% | 6,52% | 6,03% | 22,49% | 48,54% |
| Categoría | 0,22% | 3,21% | 3,56% | 47,88% | 65,88% |
| Ranking | 598/2762 | 66/2761 | 505/2695 | 1924/2476 | 930/2118 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 1051/2711
Quintil: 2
Volatilidad: 11,47%
Ranking: 2108/2704
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90DMY92
Fecha de constitución: 05/12/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
