Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION SH-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,65%
  • Ranking193/306
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,632000 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.279,12

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo8,65%11,55%2,88%4,63%-19,57%
Categoría11,20%10,04%6,70%6,22%-15,44%
Ranking193/30674/297236/290144/273239/276
Quintil42535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,36%1,56%12,17%27,82%1,83%
Categoría0,63%-0,81%15,79%34,61%16,89%
Ranking83/30860/308143/299182/291245/276
Quintil21345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 168/299

Quintil: 3

Volatilidad: 10,90%

Ranking: 142/299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B921S769

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR