Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION SH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20243,57%
- Ranking278/349
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,492000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.086,76
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 3,57% | 4,63% | -19,57% | -1,99% | 13,44% |
Categoría | 7,73% | 6,07% | -16,13% | 1,85% | 20,75% |
Ranking | 278/349 | 177/332 | 265/318 | 248/296 | 177/289 |
Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 0,16% | 3,35% | 7,83% | -15,90% | -1,34% |
Categoría | 2,30% | 6,72% | 12,23% | -6,91% | 19,71% |
Ranking | 282/349 | 274/349 | 290/349 | 302/335 | 293/311 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 219/349
Quintil: 4
Volatilidad: 5,74%
Ranking: 208/349
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B921S769
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR