Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,44%
- Ranking57/215
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar un nivel moderado de ingresos corrientes con la preservación de liquidez y estabilidad de capital mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos a corto plazo de alta calidad del mercado monetario. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) y MMIS (es decir, valores de deuda con vencimientos a corto plazo). También podrá invertir en depósitos, entidades de crédito. Los activos del Fondo pueden ser emitidos o garantizados por los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea (sea o no participar en la Unión Monetaria Europea) u otros gobiernos soberanos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,999500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,44% | 3,26% | -0,07% | -0,64% | -0,54% |
| Categoría | 2,99% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
| Ranking | 57/215 | 57/201 | 41/197 | 96/191 | 92/179 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,89% | 3,89% | 6,65% | 5,41% |
| Categoría | 0,25% | 0,78% | 3,36% | 5,72% | 4,66% |
| Ranking | 53/221 | 64/220 | 57/215 | 37/188 | 52/171 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 55/215
Quintil: 2
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 172/215
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B94G6Z36
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 EUR
