Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,26%
  • Ranking58/220
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es buscar un nivel moderado de ingresos corrientes con la preservación de liquidez y estabilidad de capital mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos a corto plazo de alta calidad del mercado monetario. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) y MMIS (es decir, valores de deuda con vencimientos a corto plazo). También podrá invertir en depósitos, entidades de crédito. Los activos del Fondo pueden ser emitidos o garantizados por los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea (sea o no participar en la Unión Monetaria Europea) u otros gobiernos soberanos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,816400 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,26%3,26%-0,07%-0,64%-0,54%
Categoría2,89%3,12%-0,12%-0,74%-0,45%
Ranking58/22060/20444/20099/19494/181
Quintil22233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,28%0,91%3,92%6,43%5,20%
Categoría0,27%0,81%3,44%5,84%4,63%
Ranking79/22661/22561/22041/19156/176
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 59/220

Quintil: 2

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 179/220

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94G6Z36

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 EUR