Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION L-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,03%
  • Ranking172/301
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,839000 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.590,10

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,93%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo2,03%0,79%7,70%1,99%-16,09%
Categoría2,36%9,86%6,68%6,07%-16,12%
Ranking172/301248/299125/299256/282155/276
Quintil35353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,62%0,48%2,28%11,77%-3,41%
Categoría2,09%1,69%11,82%25,76%6,88%
Ranking131/301155/301251/299272/299203/258
Quintil33554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 249/299

Quintil: 5

Volatilidad: 9,61%

Ranking: 97/299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B95T3S38

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR