Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION L-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202610,92%
  • Ranking139/273
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,348000 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.320,74

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo10,92%0,79%7,70%1,99%-16,09%
Categoría12,38%9,98%6,78%6,08%-15,60%
Ranking139/273226/271117/270230/253148/254
Quintil35353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,91%7,81%16,97%20,98%2,59%
Categoría1,67%8,14%19,42%34,39%17,28%
Ranking129/273150/273101/271228/271196/233
Quintil33255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 114/271

Quintil: 3

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 225/271

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B95T3S38

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR