Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION L-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,90%
  • Ranking247/294
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,729000 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.195,73

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,90%7,70%1,99%-16,09%2,91%
Categoría9,87%6,68%6,07%-16,12%1,93%
Ranking247/294125/300257/283155/277126/259
Quintil53533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-0,83%4,14%1,69%6,51%-1,55%
Categoría-0,15%4,78%10,58%21,82%12,17%
Ranking152/29689/296277/294267/277214/252
Quintil32555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 259/300

Quintil: 5

Volatilidad: 10,26%

Ranking: 97/300

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B95T3S38

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR