Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION L-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20246,79%
- Ranking165/349
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.699,09
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 6,79% | 1,99% | -16,09% | 2,91% | 6,99% |
Categoría | 6,93% | 6,07% | -16,13% | 1,85% | 20,75% |
Ranking | 165/349 | 303/332 | 178/318 | 140/296 | 243/289 |
Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 2,42% | 7,07% | 10,89% | -11,77% | 1,61% |
Categoría | 1,44% | 5,73% | 11,65% | -8,26% | 18,96% |
Ranking | 107/349 | 140/349 | 187/349 | 243/335 | 274/311 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 277/349
Quintil: 4
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 290/349
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B95T3S38
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR