Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION LH-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,71%
  • Ranking190/306
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,538000 EUR

Patrimonio (miles de euros):66.683,39

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo8,71%11,43%3,21%4,94%-19,33%
Categoría11,20%10,04%6,70%6,22%-15,44%
Ranking190/30677/297227/290124/273236/276
Quintil42435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,40%1,60%11,88%28,30%2,81%
Categoría0,63%-0,81%15,79%34,61%16,89%
Ranking81/30859/308157/299176/291237/276
Quintil21345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 178/299

Quintil: 3

Volatilidad: 10,20%

Ranking: 175/299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9CQ9016

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR