Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20243,50%
- Ranking266/349
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,412000 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.873,32
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 3,50% | 4,94% | -19,33% | -1,70% | 13,76% |
Categoría | 6,93% | 6,07% | -16,13% | 1,85% | 20,75% |
Ranking | 266/349 | 150/332 | 262/318 | 239/296 | 170/289 |
Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | -0,07% | 2,81% | 7,94% | -15,64% | -0,31% |
Categoría | 1,44% | 5,73% | 11,65% | -8,26% | 18,96% |
Ranking | 262/349 | 270/349 | 277/349 | 288/335 | 287/311 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 209/349
Quintil: 3
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 210/349
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9CQ9016
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR