Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,30%
  • Ranking260/317
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,125000 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.556,53

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-2,30%8,84%2,57%-15,93%3,21%
Categoría4,74%6,68%6,08%-16,15%1,88%
Ranking260/317118/317257/300151/286124/267
Quintil52533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,06%0,50%6,15%-0,34%0,90%
Categoría1,19%2,66%11,40%10,26%13,18%
Ranking149/317229/317270/317278/300221/262
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 269/317

Quintil: 5

Volatilidad: 10,18%

Ranking: 96/317

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9F6SB25

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR