Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20247,95%
- Ranking141/349
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.044,99
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 7,95% | 2,57% | -15,93% | 3,21% | 7,23% |
Categoría | 6,93% | 6,07% | -16,13% | 1,85% | 20,75% |
Ranking | 141/349 | 284/332 | 172/318 | 136/296 | 240/289 |
Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 2,39% | 7,38% | 12,06% | -10,10% | 4,00% |
Categoría | 1,44% | 5,73% | 11,65% | -8,26% | 18,96% |
Ranking | 112/349 | 134/349 | 138/349 | 220/335 | 257/311 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 246/349
Quintil: 4
Volatilidad: 4,79%
Ranking: 302/349
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9F6SB25
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR