Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20244,25%
- Ranking209/332
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,888000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.274,04
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 4,25% | 2,57% | -15,93% | 3,21% | 7,23% |
Categoría | 5,48% | 6,06% | -16,12% | 1,85% | 20,73% |
Ranking | 209/332 | 284/334 | 174/320 | 136/298 | 242/291 |
Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 0,15% | 3,60% | 9,18% | -12,26% | 0,90% |
Categoría | 0,55% | 6,34% | 11,06% | -9,58% | 17,69% |
Ranking | 147/332 | 300/332 | 239/332 | 226/324 | 275/311 |
Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 237/334
Quintil: 4
Volatilidad: 4,79%
Ranking: 295/334
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9F6SB25
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR